多数刚从事会计行业的人，可能对公司资【zī】金【jīn】报销流程及公司财务处理的相【xiàng】关内【nèi】容不是很【hěn】熟【shú】悉。根据【jù】原始凭证交【jiāo】易发生的时间填写【xiě】付款请求和费用【yòng】和差旅费用报销申请表，编号【hào】以【yǐ】供参考。本月发生的费用应在当月【yuè】尽可能【néng】报销。1.商务旅客的【de】住宿费应【yīng】按照限额证书【shū】的报销方式进行，报销费用按实际住宿【xiǔ】天【tiān】数计算。2.如【rú】果商务旅客来【lái】自接待【dài】单位或住在亲【qīn】戚或【huò】朋友【yǒu】家中，住宿费将不予报销。商务【wù】旅客出【chū】差费用的报【bào】销标准，按照【zhào】规定【dìng】的标准执行。1.在出【chū】差【chà】过程中，应将招【zhāo】待费【fèi】用于【yú】业务工作，分数的领【lǐng】导者应首先达【dá】成一致，财务【wù】部门可在领导批准并签署意见后审核【hé】报销。具体包【bāo】含【hán】员工【gōng】费用【yòng】报销规定，报销差【chà】旅费，住宿费，餐费以【yǐ】及其【qí】他费用的报销【xiāo】流程。
多数刚从【cóng】事会【huì】计行业的人，可【kě】能【néng】对公司资【zī】金报销流程及公司财务处理的相关内容不是【shì】很熟悉。接下来郑州【zhōu】代办注册公司【sī】小编就给大家分【fèn】享一下，企业资金的【de】报销流程【chéng】是什么【me】？以帮助有这【zhè】方面【miàn】需【xū】要的人。
一、员工费用报销规定是什么？
1.任何【hé】类型的请购和支出，包括项目【mù】设【shè】备购买，差旅费【fèi】，票【piào】价，通信费等【děng】，必须按照事【shì】件发生前的“预算【suàn】和费用审查权限【xiàn】”书【shū】面批准。
2.报销人员必须获【huò】得完整，真实的原始【shǐ】凭证（发票的单位名称必须正确），并且报销人员将其【qí】整齐地粘贴在【zài】A4纸张尺【chǐ】寸标签上【shàng】，并且必须将相【xiàng】同类型的【de】物品【pǐn】粘在一起。根据原始凭证交易发【fā】生的时间【jiān】填【tián】写“付【fù】款请求”和【hé】“费【fèi】用【yòng】和【hé】差旅费用报销申请表”，编号【hào】以供参【cān】考【kǎo】。付款通常通过支票，转账和汇款到员【yuán】工账【zhàng】户进行，并由授权人员批准【zhǔn】，并在【zài】付【fù】款前由财务【wù】部审核。
3，报销以“周【zhōu】”为单位，凭【píng】相关凭【píng】证，不是几周凭证粘在一起，否则财务部【bù】将予以【yǐ】退【tuì】还。本月发生的费【fèi】用【yòng】应在当月尽可能【néng】报销。最近一个月不得超过月份发【fā】生月份的月份。如果【guǒ】逾期未经总经理【lǐ】书面批准【zhǔn】，财【cái】务部将【jiāng】不予【yǔ】退【tuì】还【hái】。
4.对于在【zài】报销期间填写或计算的错误【wù】，公【gōng】司采用【yòng】的方法【fǎ】是减少与否【fǒu】，对于不写小【xiǎo】额和总计【jì】数，将扣除总【zǒng】报销的20％；对于总误【wù】差，差额的50％将被扣除。
5.签名要求：
5.1所【suǒ】有员工在任【rèn】何【hé】凭证上签字【zì】，表【biǎo】明【míng】他们完全同意凭证【zhèng】中包含的事项和金额，并履行【háng】了诚实或谨慎报告的义务。
5.2所有签【qiān】名都应附有日【rì】期。如果没有给出日期，则在【zài】发生争议时，未【wèi】签【qiān】署日期【qī】的员工将【jiāng】承担最不利的结果。
6.财务审查结果适用于以下处置：
6.1退货退货销售订单（指定退货原因）。
6.2不包括【kuò】一些不合格，不合【hé】理和不完整【zhěng】的后付【fù】款金额（拒绝理由）。
6.3要求报销人员添加说明或补充必要的文件。
6.4交出付款（汇）。
7.每周【zhōu】报销一次员工报【bào】销，每个月【yuè】的最后一【yī】个星期五没有汇【huì】款。
8.在报销【xiāo】员工每周报销后，差异表【biǎo】将通过【guò】电【diàn】子【zǐ】邮件发送给部门负责人，秘书或助理【lǐ】。如果【guǒ】您有任何疑问，可以咨询部【bù】门秘【mì】书【shū】或助理。
9.在报销流程之前【qián】，如果没有所有文件，您必须在【zài】进入报【bào】销流程之前完成【chéng】手续。
二、报销差旅费的具体程序
1.提供【gòng】法律费用。在申请住宿账单【dān】时，应要求另【lìng】一【yī】方【fāng】填写账单内【nèi】容，包括：单位名称（姓名），日期，住宿时【shí】间，单价，金额和持【chí】票人。
2.填写“工作人【rén】员旅行”五套“的批准”。内【nèi】容包括：姓名【míng】，地【dì】点和交通【tōng】，旅【lǚ】行团，旅行时间和领【lǐng】导【dǎo】签名。
3.如果您参加会议，将要求您向领导发送通知。
4.填写旅行报销表。填写内容包括：出差名【míng】称，出差【chà】日【rì】期，出差天数，出差原因，起【qǐ】止日期，开始和结束日【rì】期，车辆【liàng】和船【chuán】票，住宿费等。
5，提交统计部门审【shěn】核，审核正确【què】，然后【hòu】提交核财务审核，运【yùn】营【yíng】商将【jiāng】审核正确的“流【liú】量报销表”报告给公【gōng】司领导签字。
6.如【rú】果公司的【de】商务旅【lǚ】行补【bǔ】贴在【zài】一揽【lǎn】子计划中实施，则必须【xū】提供住宿发票和餐饮发票【piào】，否则将【jiāng】包括【kuò】在个人工资和薪资收入中【zhōng】。
7.所附文件要求审【shěn】核【hé】员【yuán】和会计【jì】部门，财务部门签字并签【qiān】字，并由负责【zé】人签字。
8.提交财务报表。
三、住宿费报销程序的具体程序
1.商【shāng】务旅【lǚ】客的住宿【xiǔ】费应按照限额证书【shū】的报销方式进行【háng】，报销【xiāo】费用按实【shí】际【jì】住宿天数计算。
2.如果商【shāng】务旅【lǚ】客来自接【jiē】待单位或住在亲戚或朋友家中【zhōng】，住宿【xiǔ】费将不予【yǔ】报销。
3，商务旅客出差费用【yòng】的【de】报【bào】销标【biāo】准，按照规定的标准执行。有新闻媒体采访，与当【dāng】地政府官员和名人会面【miàn】或影响【xiǎng】公司整体【tǐ】形象的特殊商业情况【kuàng】。在领导的前提下【xià】，可以【yǐ】报销。
4.住宿费标准一般【bān】是指每【měi】天，如果同【tóng】性【xìng】两人同时出行，按【àn】照一个房间的标准，副总参谋旅行，可【kě】以单【dān】独入住【zhù】。
四、食品补贴报销程序的具体程序
1.在中午12点之前离开城市获得全天补贴；
2.中午12点后离开市区获得半天补贴；
3.中午12点前抵达市区，享受半天补贴；
4，中午12点后返回城市，按全天补贴。
五、运输费用报销程序的具体程序
1，在旅途中遇到乘车（从【cóng】晚上8点【diǎn】到早【zǎo】上7点，在车内【nèi】过夜超过6小时或超【chāo】过12小时的【de】连续旅行时间【jiān】）没有卧铺，快递票价50％，60其他火车票价的百分【fèn】比得到【dào】补贴。预订费和退款【kuǎn】费原则上【shàng】不予【yǔ】报销。在特殊情况下，书面报【bào】告必【bì】须由领导负责【zé】人编【biān】写并批【pī】准，然后【hòu】才能报【bào】销。
2.对于【yú】自【zì】备车辆人员【yuán】，运输补贴将被取【qǔ】消（出租【zū】车服务必须由主管批准）。
3.除以下情况外，旅客原则上不得乘坐出租车：
3.1旅游目的地偏远，没有公共交通工具；
3.2携带巨额或重要文件以确保安全；
3.3货物的接收和交付繁琐，难以运输或时间紧迫；
4.陪同重要的客人出去；
5.在夜间进行特殊事业或工作不方便
上述情况必须经过部门负责人批准才能报销。
旅【lǚ】行者应该乘坐最方【fāng】便快捷的船只，不得旅行。在出差期间【jiān】，领导者【zhě】将批准前【qián】往探【tàn】亲，工作和非工【gōng】作【zuò】需要的访问和短途【tú】旅【lǚ】行，饶行的费用将由个人支付，出勤将以休假【jiǎ】为【wéi】基础。如遇特殊【shū】情况，如果春【chūn】节无法购买门票，可以在【zài】要求【qiú】监管领导后【hòu】报销。
六、通信费用报销程序的具体程序
除了在工【gōng】厂外【wài】旅行和【hé】学习的【de】人【rén】外，他们每天将收到10元的通讯费【fèi】。特【tè】殊情况必须得到主【zhǔ】管的批准。
七、其他费用的报销程序
1.在出差过程中，应将招【zhāo】待费用于业务工作，分数的【de】领导者【zhě】应【yīng】首先达【dá】成【chéng】一致，财务部门可在领导批【pī】准并签署【shǔ】意见后【hòu】审核报【bào】销。
2.商【shāng】务旅【lǚ】行者应保留整车【chē】（船）票时间，列车编号【hào】和住宿发票作为【wéi】计算【suàn】费用的依据。对于公司预订机票，应将副本作为审【shěn】计依【yī】据。
3.司机【jī】将外出15元/100公【gōng】里的补贴【tiē】，对违规【guī】行为【wéi】的罚款将不予报销。
4.对于【yú】两个或两个以上的出差人员，经主【zhǔ】管【guǎn】主管【guǎn】许可后【hòu】，可以按照高级职员【yuán】的标准执【zhí】行【háng】。
5.前往集团办【bàn】公【gōng】室的人员将在出差途中【zhōng】享受餐费【fèi】补贴。抵达后，住宿将由办【bàn】公【gōng】室承担。如果您没有食物和住宿，您将无法【fǎ】在旅【lǚ】程中途返回办公室吃饭。您【nín】可【kě】以享受食品补【bǔ】贴【tiē】，但您需要持有办公室【shì】负责【zé】人的签【qiān】名确认。
6.出去参加会议。会议费用包括【kuò】您在吃【chī】喝【hē】时【shí】不需要食【shí】宿费用，只享受城市交通【tōng】费。如果【guǒ】住宿费用不包【bāo】括在【zài】会议费中，则按照上【shàng】述【shù】标准补贴。
7，外出学习【xí】，驻地工【gōng】作人员，食品【pǐn】补【bǔ】贴每天16元【yuán】，期间不享受城市【shì】的交通费，住【zhù】宿费，途中可享受交通，食品补贴。
8.非固定储备系统
非固定储备基金是指使用储备金进行非【fēi】经常【cháng】性使用的【de】内部部门或工作人员。贷款证明根据每项【xiàng】业务所需的储备金【jīn】金额【é】填写，现金预【yù】先借入收银员。使用后，原始证书将【jiāng】开【kāi】具发票。一【yī】次性向财务【wù】部门报销，更多退款和减少补【bǔ】偿，一【yī】次结算【suàn】，以及【jí】下次再【zài】次使用时。在报【bào】销时，财务部门准备【bèi】转账【zhàng】凭证，借方账户【hù】与【yǔ】固定储备【bèi】偿还相同，贷方账【zhàng】户【hù】是“其他应【yīng】收【shōu】账【zhàng】款”账【zhàng】户。实际支出金额低于【yú】预缴金额，应【yīng】当编制现金收据【jù】凭证，并收【shōu】回借入的现金；如果【guǒ】实际支出大【dà】于【yú】预先借【jiè】入【rù】的金额，应【yīng】当编制现金支付【fù】凭证，并补充处理人员提供的资金。
以上就是【shì】郑州代【dài】办注册公司【sī】小编就【jiù】给大家【jiā】分【fèn】享的企业资金【jīn】的报销流程及相关报【bào】销方式。具体【tǐ】包含员工费用【yòng】报销规定，报销【xiāo】差旅费，住宿【xiǔ】费，餐费以及【jí】其他费用的报销流程。
